Haushalt 2019 - Strukturen und Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes

08.04.2019

Zum Thema „Haushalt 2019“ hatten wir am 07.04.2019 über die Schwerpunkte und Strukturen des Verwaltungshaushaltes berichtet. Jetzt widmen wir uns dem Vermögenshaushalt, in dem alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben (also nicht die Einnahmen und Ausgaben des täglichen Dienstbetriebes) darzustellen sind. Hierunter fallen z. B. die Ausgaben für den Bau einer Straße oder den Erwerb eines Grundstücks. Auch zweckgebundene Finanzzuweisungen für Investitionen, die die Gemeinde Hohenlockstedt erhält (z. B. eine Zuwendung aus dem Feuerschutzsteueraufkommen im Rahmen der Beschaffung eines Feuerlöschfahrzeugs), werden dem Vermögenshaushalt zugeführt und dürfen nicht zur Finanzierung anderer Ausgaben verwendet werden.

Der von der Gemeindevertretung am 14.02.2019 beschlossene Vermögenshaushalt für das Jahr 2019 beinhaltet folgende Positionen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für das Rathaus:  500 €
Beschaffung von digitalen Endgeräten:  6.300 €
Neumöblierung des Sitzungszimmers im Rathaus:  13.000 €
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr:  14.000 €
Anschaffung von Kommunikationsmitteln für die Feuerwehr:  1.100 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs GW-L2 (2. Teilbetrag):  170.000 €
Errichtung einer Abgasabsauganlage im FWGH Springhoe:  15.000 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Bücherei:  2.500 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendzentrum:  1.500 €
Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze:  2.600 €
Ausbau Lohmühlenweg (Planungskosten):  25.000 €
Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten im Gemeindegebiet:  5.000 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Klärwerk:  2.500 €
Aus-, Um- und Neubau von Kanalleitungen:  10.000 €
Austausch der Gebläse des Belüftungssystems im Klärwerk:  80.000 €
Sanierung der Kanalschächte:  10.000 €
Sanierung von Schachtabdeckungen:  2.500 €
Ersatz von Tauchmotorpumpen in Pumpwerken:  5.000 €
Um- und Ausbau der Oberflächenentwässerung:  13.000 €
Sanierung von Schachtabdeckungen und Straßenabläufen:  2.500 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof:  5.200 €
Neubau eines Bauhofes (3. Teilbetrag):  1.600.000 €
Erneuerung und Rückbau von Wirtschaftswegen:  30.000 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Wasserwerk:  3.700 €
Ankauf von Wasserzählern:  13.000 €
Aus- und Neubau des Leitungsnetzes (Wasserversorgung):  10.000 €
Erneuerung der Wasserversorgung „An der Haidkoppel“:  230.000 €

Für 2019 sind somit Investitionen mit einem Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 2.273.900,00 € vorgesehen. Zieht man hiervon die Eigenmittel ab, so kommt man zu dem Ergebnis, dass für diese Investitionen Kredite in Höhe von insgesamt 1.943.300,00 € aufgenommen werden müssen. Da gleichzeitig eine Schuldenlast in Höhe von 834.700,00 € getilgt wird, ergibt sich eine Erhöhung der Schulden um 1.108.600,00 €.

Der Gesamtschuldenstand belief sich zum 31.12.2018 auf 8.317.503,68 €. Es lagen aber auch noch Kreditermächtigungen für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 1.433.673,00 € vor, so dass sich bei Ausnutzung dieser Ermächtigungen in voller Höhe die Schulden eigentlich auf 9.751.176,68 € belaufen würden. Rechnet man hiervon die Tilgungsleistung (834.700,00 €) ab und die neue Kreditaufnahme (1.943.300,00 €) hinzu, so wird die Gemeinde zum 31.12.2019 voraussichtlich mit 10.859.776,68 € verschuldet sein.