Haushalt 2020 - Strukturen und Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes

06.05.2020

Zum Thema „Haushalt 2020“ hatten wir am 02.05.2020 über die Schwerpunkte und Strukturen des Verwaltungshaushaltes berichtet. Jetzt widmen wir uns dem Vermögenshaushalt, in dem alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben (also nicht die Einnahmen und Ausgaben des täglichen Dienstbetriebes) darzustellen sind. Hierunter fallen z. B. die Ausgaben für den Bau einer Straße oder den Erwerb eines Grundstücks. Auch zweckgebundene Finanzzuweisungen für Investitionen, die die Gemeinde Hohenlockstedt erhält (z. B. eine Zuwendung aus dem Feuerschutzsteueraufkommen im Rahmen der Beschaffung eines Feuerlöschfahrzeugs), werden dem Vermögenshaushalt zugeführt und dürfen nicht zur Finanzierung anderer Ausgaben verwendet werden.

Der von der Gemeindevertretung am 13.02.2020 beschlossene Vermögenshaushalt für das Jahr 2020 beinhaltet folgende Positionen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr:  34.100 €
Anschaffung von Kommunikationsmitteln für die Feuerwehr:  1.200 €
Beschaffung von Geräten zur technischen Hilfeleistung (Feuerwehr):  25.000 €
Beschaffung einer Einbauküche für das FWGH Ridders:  4.000 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs GW-L2 (2. Teilbetrag):  130.000 €
Errichtung einer Abgasabsauganlage im FWGH Springhoe:  15.000 €
Sanierung des Wasserturms:  22.100 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendzentrum:  500 €
Sanierung des Küchenbereiches im Jugendzentrum:  14.000 €
Sanierung des Gebäudes an der Lohmühle:  200.000 €
Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze:  2.600 €
Bau der Erschließungsstraße im B-Plan Nr. 27 (Kleingartengelände):  185.000 €
Ausbau der Kolberger Straße:  20.000 €
Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten im Gemeindegebiet:  5.000 €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED:  600.000 €
Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes an der Lohmühle:  25.000 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Klärwerk:  2.500  €
Aus-, Um- und Neubau von Kanalleitungen:  20.000 €
Sanierung der Kanalschächte:  10.000 €
Sanierung von Schachtabdeckungen:  2.500 €
Ersatz von Tauchmotorpumpen in Pumpwerken:  5.000 €
Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO-Ergebnis:  250.000 €
Abwasserkanalisation Gleiwitzer Straße (2. Bauabschnitt/Mehrbedarf):  25.000 €
Bau des SW-Kanals im B-Plan Nr. 27 (Kleingartengelände):  65.000 €
Um- und Ausbau der Oberflächenentwässerung:  5.000 €
Sanierung von Schachtabdeckungen und Straßenabläufen:  2.500 €
Bau des RW-Kanals im B-Plan Nr. 27 (Kleingartengelände):  70.000 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof:  5.200  €
Beschaffung eines Anhängers für den Bauhof:  8.500 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Anbaugeräten für Traktoren (Bauhof):  11.000 €
Erneuerung und Sanierung von Wirtschaftswegen:  30.000 €
Erwerb eines Grundstücks für den Bau eines Brunnens:  6.000 €
Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Wasserwerk:  3.700 €
Ankauf von Wasserzählern:  13.000 €
Aus- und Neubau des Leitungsnetzes (Wasserversorgung):  25.000  €
Erneuerung der Trinkwasserleitung „Jägerweg“:  115.000 €
Erneuerung des Brunnens 2 in der Finnischen Allee:  230.000 €
Bau der Trinkwasserleitung im B-Plan Nr. 27 (Kleingartengelände):  84.000 €
Herstellung der Barrierefreiheit in den Toiletten am Marktplatz:  15.000 €

Für 2020 sind somit Investitionen mit einem Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 2.287.400,00 € vorgesehen. Zieht man hiervon die Eigenmittel ab, so kommt man zu dem Ergebnis, dass für diese Investitionen Kredite in Höhe von insgesamt 1.805.000,00 € aufgenommen werden müssen. Da gleichzeitig eine Schuldenlast in Höhe von 938.400,00 € getilgt wird, ergibt sich eine Erhöhung der Schulden um 866.600,00 €.

Der Gesamtschuldenstand belief sich zum 31.12.2019 auf 7.941.017,67 €. Es lagen aber auch noch Kreditermächtigungen für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 2.648.277,08 € vor, so dass sich bei Ausnutzung dieser Ermächtigungen in voller Höhe die Schulden eigentlich auf 10.589.294,75 € belaufen würden. Rechnet man hiervon die Tilgungsleistung (938.400,00 €) ab und die neue Kreditaufnahme (1.805.000,00 €) hinzu, so wird die Gemeinde zum 31.12.2020 voraussichtlich mit 11.455.894,75 € verschuldet sein.